公告日期:2018-03-30
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
二零一八年三月
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同
1
目录
第一部分前言......................................................1
第二部分释义......................................................3
第三部分基金的基本情况............................................8
第四部分基金份额的发售...........................................11
第五部分基金备案.................................................13
第六部分基金份额的申购、赎回与转换...............................14
第七部分基金合同当事人及权利义务.................................22
第八部分基金份额持有人大会.......................................29
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................36
第十部分基金的托管...............................................39
第十一部分基金份额的登记.........................................40
第十二部分基金的投资.............................................42
第十三部分基金的财产.............................................49
第十四部分基金资产估值...........................................50
第十五部分基金费用与税收.........................................55
第十六部分基金的收益与分配.......................................58
第十七部分基金的会计与审计.......................................60
第十八部分基金的信息披露.........................................61
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................67
第二十部分违约责任...............................................69
第二十一部分争议的处理和适用的法律........
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