公告日期：2018-03-30

　　浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金托管协议

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司

二零一八年三月 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金托管协议
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目 录

一、 基金托管协议当事人 ................................................. 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................... 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................. 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................... 10
五、 基金财产的保管 .................................................... 11
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................. 14
七、 交易及清算交收安排 ................................................ 17
八、 基金资产净值计算和会计核算 ......................................... 21
九、 基金收益分配 ...................................................... 26
十、 基金信息披露 ...................................................... 27
十一、基金费用 .......................................................... 29
十二、基金份额持有人名册的保管 ........................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................. 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ....................................... 33
十五、禁止行为 .......................................................... 35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................................
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