公告日期：2015-03-06

　　浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信银行开通基金转换业务的公告
为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，经本公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）协商一致，从2015年3月9日起，开通本公司旗下部分基金在中信银行渠道的基金转换业务。具体公告如下：
一、代销机构信息
名称：中信银行股份有限公司
办公地址：北京市朝阳门北大街9号东方文化大厦
法定代表人：常振明
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
二、本次开通转换业务的基金包括：
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（基金代码：519110）；
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（A类代码：519111，C类代码：519112）；
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）；
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（基金代码：519115）；
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）
浦银安盛货币市场证券投资基金（A类代码：519509，B类代码：519510）
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：519120）
浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金（A类代码：519121，C类代码519122）
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（A类代码：519123，C类代码519124）浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519125）
浦银安盛日日盈货币市场基金（A类代码：519566，B类代码519567）
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519127）
本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。但浦银安盛货币市场证券投资基金A类和B类、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛日日盈货币市场基金A类和B类不可互相转换。
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。
三、适用投资人
本次开通的基金转换业务适用于所有已通过中信银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。
四、适用销售机构
中信银行销售渠道。
五、基金转换业务费用
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。
（一）赎回费用
按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。
（二）申购费用补差
按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。
（三）具体计算公式
1．转出基金为货币基金
转出金额=转出基金份额当日转出基金份额净值
申购补差费率=转入基金的申购费率
申购补差费用＝转出金额申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转换费用＝申购补差费用
转入金额＝转出金额－转换费用 转出基金份额对应的未付收益
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
2．转出基金为非货币基金
赎回费用＝转出基金份额当日转出基金份额净值赎回费率
转出金额＝转出基金份额当日转出基金份额净值－赎回费用
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）
申购补差费用＝转出金额申购补差费率／（１＋申购补差费率）
转换费用＝赎回费用＋申购补差费用
转入金额＝转出基金份额当日转出基金份额净值－转换费用
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
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