公告日期：2015-06-04

　　 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
2015年度第一次开放期办理申购、赎回业务公告
公告送出日期：2015年6月4日
1 公告基本信息
浦银安盛6个月定期开放债券型证券
基金名称
投资基金
浦银安盛6个月定期债券
基金简称
519121
基金主代码
契约型开放式
基金运作方式
2013年5月16日
基金合同生效日
浦银安盛基金管理有限公司
基金管理人名称
招商银行股份有限公司
基金托管人名称
中国证券登记结算有限责任公司
基金注册登记机构名称
《中华人民共和国证券投资基金法》
公告依据
及其配套法规、《浦银安盛6个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》
、《浦银安盛6个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》等。
申购起始日 2015年6月8日
赎回起始日 2015年6月8日
浦银安盛6个月 浦银安盛6个月
下属分级基金的基金简称
定期债券A 定期债券C
519121 519122
下属分级基金的交易代码
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2日常申购、赎回业务的办理时间
2.1申购与赎回的开始时间
本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日，为本基金每个封闭期结束之后第1个工作日起5个工作日的期间。在本基金的开放期，投资者可以办理本基金的申购业务，在本基金开放期的第1个工作日和第2个工作日，投资者可以进行赎回业务的办理。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。
除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。投资人在开放日办理基金份额的申购业务，在开放日的第1个工作日和第2个工作日办理本基金的赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接收的，该申购、赎回或转换申请视为下一开放日提出的有效申购、赎回或转换申请，其基金份额申购、赎回或转换……
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