公告日期:2015-03-26
要
浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2015年03月26日
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要
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告
正文。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
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要
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 浦银安盛6个月定期债券
基金主代码 519121
场内简称 -
交易代码 519121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年05月16日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 108,470,940.54份
基金合同存续期 不定期
浦银安盛6个月定期债券 浦银安盛6个月定期债券
下属分级基金的基金简称 A C
下属分级基金场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 519121 519122
报告期末下属分级基金的份 90,436,223.34份 18,034,717.20份
额总额
2.2基金产品说明
在控制风险的基础上,追求超过业绩比较基准的当期
投资目标 收入和投资总回报,为基金份额持有人谋求资产的稳
定增值。
……
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