浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
浦银安盛 6 个月持有期债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛 6 个月持有期债券
基金主代码 519121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 27,374,944.55 份
投资目标 在控制风险的基础上,追求超过业绩比较基准的当期收
入和投资总回报,为基金份额持有人谋求资产的稳定增
值。
投资策略 资产配置策略:本基金将自上而下地实施整体资产配置
策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场
利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性
与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,
在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市
场风险,提高基金收益率。 本基金的久期与期限结构
管理策略、类属配置策略、银行定期存款及大额存单投
资策略、债券回购投资策略、信用债券投资策略、可转
债投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 6 个月定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛6个月持有期债券A 浦银安盛6个月持有期债券C
下属分级基金的交易代码 519121 519122
报告期末下属分级基金的份额总额 26,354,161.50 份 1,020,783.05 份
注:本基金由浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金于 2023 ……
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