浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回的业务公告
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公告日期:2021-02-10
浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年度开放日常申
购、赎回的业务公告
公告送出日期:2021 年 2 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛 6 个月定期债券
基金主代码 519121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 16 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称:《信息披露办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)、《浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
(以下简称:《招募说明书》)等。
申购起始日 2021 年 2 月 18 日
赎回起始日 2021 年 2 月 18 日
下属基金简称 浦银安盛 6 个月定期债券 A 浦银安盛 6 个月定期债券 C
下属基金交易代码 519121 519122
该下属基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 申购与赎回的开始时间
本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日,为本基金每个封闭期结束之后第 1 个工作日......
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