公告日期：2013-07-17

　　
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2013年第 2 季度报告
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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
2013年第2 季度报告
2013年6 月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年七月十七日

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2013年第 2 季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7 月16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4 月1 日起至6 月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛幸福回报债券
基金主代码 519118
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2012年9月18日
报告期末基金份额总额 2,015,420,376.52份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准
的当期收入和投资总回报。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的
方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理
增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合

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型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
浦银安盛幸福回报债券A
类
浦银安盛幸福回报债券B
类
下属两级基金的交易代码 519118 519119
报告期末下属两级基金的
份额总额
1,617,733,471.53份 397,686,904.99份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
浦银安盛幸福回报债券A类 浦银安盛幸福回报债券B
类
1.本期已实现收益 34,321,345.27 8,062,685.91
2.本期利润 34,811,777.58 8,185,089.41
3.加权平均基金份额本
期利润
0.0215 0.0206
4.期末基金资产净值 1,704,897,145.96 418,380,871.87
5.期末基金份额净值 1.054 1.052
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易……
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