公告日期：2020-01-03

　　浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2019 年度分红公告
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券
基金主代码 519118
基金合同生效日 2012 年9 月18 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》”）、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券
投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）、《浦银安盛幸福回
报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说
明书》”）等有关规定
收益分配基准日 2019 年12 月27 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的第1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B
下属分级基金的交易代码 519118 519119
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基金份额净值（单位：
元） 1.066 1.060
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：元） 6,473,707.75 994,038.39
截止基准日下属分级基金按照基金合
同约定的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
5,826,336.98 894,634.55
本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10 份基金份
额） 0.45 0.39
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1 次，最多
分配12 次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%”；
2) 截止2019 年12 月27 日，本基金年度可供分配利润为7,467,746.14 元。截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例
计算，本次应分配金额应不低于6,720,971.53 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年1 月7 日
除息日 2020 年1 月7 日
现金红利发放日 2020 年1 月9 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
3 其他需要......
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