公告日期：2019-12-02

浦银安盛幸福回报定期开放债券型

证券投资基金

托管协议

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认和执行......15

七、交易及清算交收安排......17

八、基金资产净值计算和会计核算......20

九、基金收益分配......24

十、基金信息披露......25

十一、基金费用......26

十二、基金份额持有人名册的保管......28

十三、基金有关文件档案的保存......29

十四、基金管理人和基金托管人的更换......29

十五、禁止行为......32

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34

十七、违约责任......35

十八、争议解决方式......37

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。