公告日期：2019-12-02

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

2019 年第 3 号

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

基金募集申请核准文件名称：《关于核准浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]879 号）

核准日期：2012 年 7 月 2 日

成立日期：2012 年 9 月 18 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经
济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括
《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。封闭期结束之后第一个工作日起进入为期 5 至 20 个工作日的开放期，如此轮替。即一年的封闭期结束之后每次打开申购与赎回业务办理时间达到 5 至20 个工作日，自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基
金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对招募说明书进行更新，除上述事项外本招募说明书所载其他内容截止日为 2019 年 3 月
18 日，有关财务数据和净值表现截止日 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审
计）。

招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

目 录

第一部分绪言......2
第二部分释义......3
第三部分基金管理人......9
第四部分基金托管人......22
第五部分相关服务机构 ......27
第六部分基金的募集......48
第七部分基金合同的生效......49
第八部分基金的封闭期与开放期......50
第九部分基金份额的申购与赎回......51
第十部分基金的投资......63
第十一部分基金的财产 ......78
第十二部分基金资产的估值......80
第十三部分基金的费用与税收......85
第十四部分基金的收益与分配......88
第十五部分基金的会计与审计......90
第十六部分基金的信息披露......91
第十七部分风险揭示......96
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......102
第十九部分基金合同的内容摘要......105
第二十部分基金托管协议的内容摘要......128
第二十一部分对基金份额持有人的服务......145
第二十二部分其他应披露事项......147
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式......148
第二十四部分备查文件 ......149

第一部分绪言

《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规……
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