公告日期：2018-11-01

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
2018 年第 2 号
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
内容截止日：2018 年 9 月 18 日
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 招募说明书更新
重要提示
基金募集申请核准文件名称：《关于核准浦银安盛幸福回报定期开放债券
型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]879 号）
核准日期：2012 年 7 月 2 日
成立日期：2012 年 9 月 18 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因
基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同
时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经
济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有
的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本
基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险
与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自《基金合同》生效之日起（包
括
《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的
期间。封闭期结束之后第一个工作日起进入为期 5 至 20 个工作日的开放期，如
此轮替。即一年的封闭期结束之后每次打开申购与赎回业务办理时间达到 5 至
20 个工作日，自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公
告说明。
投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 招募说明书更新
金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截
止日为 2018 年 9 月 18 日，有关财务数据和净值表现截止日 2018 年 6 月 30 日
（财务数据未经审计）。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 招募说明书更新
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目 录
第一部分 绪言.................................................................................................3
第二部分 释义.................................................................................................4
第三部分 基金管理人....................................................................................10
第四部分 基金托管人....................................................................................23
第五部分 相关服务机构 ................................................................................27
第六部分 基金的募集....................................................................................48
第七部分 基金合同的生效.............................................................................49
第八部分 基金的封闭期与开放期.............……
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