公告日期：2024-04-26

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024 年第 1 号

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

基金募集申请核准文件名称：《关于核准浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]879 号）

核准日期：2012 年 7 月 2 日

成立日期：2012 年 9 月 18 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。封闭期结束之后第一个工作日起进入为期 5 至 20 个工作日的开放期，如此轮替。即一年的封闭期结束之后每次打开申购与赎回业务办理时间达到 5 至 20个工作日，自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“第十七部分 侧袋机制”的相关内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 3 月 27 日，有关财务
数据和净值表现截止日 2023 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ......3
第二部分 释义 ......4
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......24
第五部分 相关服务机构 ......28
第六部分 基金的募集......31
第七部分 基金合同的生效......32
第八部分 基金的封闭期与开放期......33
第九部分 基金份额的申购与赎回......34
第十部分 基金的投资......46
第十一部分 基金的财产 ......61
第十二部分 基金资产的估值......63
第十三部分 基金的费用与税收......68
第十四部分 基金的收益与分配......71
第十五部分 基金的会计与审计......73
第十六部分 基金的信息披露......74
第十七部分 侧袋机制......79
第十八部分 风险揭示......82
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......89

第二十部分 基金合同的内容摘要......92
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......116
第二十二部分 对基金份额持有人的服务......133
第二十三部分 其他应披露事项......135
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式......137
第二十五部分 备查文件 ......138

第一部分 绪言

《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基……
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