公告日期：2024-03-22

浦银安盛幸福回报定期开放债券型

证券投资基金2024年度开放日常
申购、赎回、转换及定期定额投资业务的

公告

公告送出日期：2024年3月22日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券

基金主代码 519118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月18日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》（以下简称：《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基

金合同》(以下简称：“基金合同”)、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》（以下简称：“招募说明书”）等。

申购起始日 2024年3月25日

赎回起始日 2024年3月25日

转换转入起始日 2024年3月25日

转换转出起始日 2024年3月25日

定期定额投资起始日 2024年3月25日

下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B

下属分级基金的交易代码 519118 519119

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

2.1申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开始时间

除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进
入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进
入下一个开放期。

本基金办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放期为本基金每个封闭期结束之
后第一个工作日起5-20个工作日的期间。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基
金份额申购、赎回等业务的工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按
时开放申购与赎回等业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之
日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合同关于开放期的时间要求，即每次打开申
购与赎回等业务办理时间达到5-20个工作日。

本基金2024年度开放期定为：2024年3月25日至2024年3月29日，共计5个工作日。

基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回、转
换或定期定额投资业务。

2.2开放日及业务办理时间

本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所交易
日。开放日具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告，但具体业务办理结束时间不
得晚于证券交易所交易结束时间。

若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业
务办理时……
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