公告日期：2023-02-20

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 2 月 17 日
送出日期：2023 年 2 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券 基金代码 519118

下属基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券 下属基金交易代码 519118

A

下属基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券 下属基金交易代码 519119

B

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 9 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 17 日

基金经理 杨鑫 经理的日期

证券从业日期 2010 年 9 月 9 日

基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则基金管理人
与基金托管人协商一致后，可以在履行监管报告和信息披露程序后，无需召开持有人
其他 大会，终止基金合同，并根据基金合同第二十部分的约定进行基金财产清算：1、基金
资产净值加上当日申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除赎回申请金额及基金
转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元；2、基金份额持有人人数少于 200 人；3、
基金前十大持有人比例超过 90%的。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以
及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关
规定。

投资范围 本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国
债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期
融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股
增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净
值的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投
资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备……
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