公告日期：2023-01-12

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
2022 年度分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券

基金主代码 519118

基金合同生效日 2012 年 9 月 18 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》（以下简称“《招募
说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2022 年 12 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定 浦银安盛幸福回报
开债券 A 定开债券 B

下属分级基金的交易代码 519118 519119

截止基 基准日下属分级基金份 1.038 1.034
准日下 额净值（单位：元）

属分级 基准日下属分级基金可 807,529.50 131,612.46
基金的 供分配利润（单位：元）

相关指 截止基准日下属分级基

标 金按照基金合同约定的 726,776.55 118,451.21
分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.15 0.11
位：元/10 份基金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金
收益每年最少为 1 次，最多分配 12 次，每次分配比例不低于收益分配基
准日可供分配利润的 90%”；

2) 截止 2022 年 12 月 30 日，本基金年度可供分配利润为 939,141.96
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 845,227.76 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 16 日

除息日 2023 年 1 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 18 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象 份额持有人。

红利再投资相关事项 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明 的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
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