公告日期：2022-02-18

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
2022 年度开放日常申购、赎回的业务公告

公告送出日期：2022 年 2 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券

基金主代码 519118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 18 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称：《信息披露办法》）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福回
报定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称：《基金合同》)、《浦银安盛幸福
回报定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》（以下简称：《招募说明书》）等。

申购起始日 2022 年 2 月 21 日

赎回起始日 2022 年 2 月 21 日

下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定 浦银安盛幸福回报定
开债券 A 开债券 B

下属分级基金的交易代码 519118 519119

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 申购与赎回的开始时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。

本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起 5-20 个工作日的期间。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求，即每次打开申购与赎回业务办理时间达到 5-20 个工作日。

本基金 2022 年度开放期定为：2022 年 2 月 21 日至 2022 年 3 月 18 日，共
计 20 个工作日。

基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。
2.2 开放日及业务办理时间

本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所交易日。开放日具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告，但具
体业务办理结束时间不得晚于证券交易所交易结束时间。

若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。
本公司直销柜台业务办理时间为交易日的 9:00 至 11:30，13:00 至 15:00。
网上交易全天 24 小时接受业务申请，当日 15: 00 之后提交的申请将于第二个交
易日受理。开放期的最后一个工作日业务受理时间至当日 15: 00 止，超过 15: 00
之后的申请，将视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1申购金额限制

1、 场外申购时，每笔最低申购金额为 1 元，最低追加申购金额为 1 元，各
销售机构对最低申购限额另有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、 场内申购时，每笔最低申购金额为 100 元，最低追加申购金额为 100
元，同时每笔申购金额必须是 100 ……
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