公告日期：2021-02-05

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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
2021 年度开放日常申购、 赎回的业务公告
公告送出日期： 2021 年 2 月 5 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券
基金主代码 519118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 18 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以下
简称：《信息披露办法》） 、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福回
报定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称： 《基金合同》 )、《浦银安盛幸福
回报定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》 （以下简称：《招募说明书》） 等。
申购起始日 2021 年 2 月 8 日
赎回起始日 2021 年 2 月 8 日

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下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定
开债券 A
浦银安盛幸福回报定
开债券 B
下属分级基金的交易代码 519118 519119
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 申购与赎回的开始时间
除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作
日起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期
结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。
本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个
工作日起 5-20 个工作日的期间。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本
基金份额申购、赎回等业务的工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致
使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其
他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》
关于开放期的时间要求，即每次打开申购与赎回业务办理时间达到 5-20 个工作
日。
本基金 2021 年度开放期定为： 2021 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 19 日，共
计 5 个工作日。
基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申
购、赎回或者转换。
2.2 开放日及业务办理时间
本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券
交易所交易日。开放日具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告，但具
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体业务办理结......
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