公告日期:2019-10-25
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投
资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛基本面 400 指数
基金主代码 519117
交易代码 519117
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 31,521,216.22 份
投资目标
本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效
跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过
0.35%,且年化跟踪误差不超过 4%,以实现对业绩比较
基准的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证
锐联基本面 400 指数成份股及其权重配比,合理设置
个股投资权重,构建股票组合,使股票组合能有效跟
踪中证锐联基本面 400 指数的表现,力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟
踪误差的绝对值不超过 0.35%,且年化跟踪误差不超过
4%。
业绩比较基准 中证锐联基本面 400 指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预
期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混
合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益
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品种。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
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