公告日期:2016-10-25
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛基本面400指数
基金主代码 519117
交易代码 519117
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月14日
报告期末基金份额总额 38,598,585.91份
本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效
跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比
投资目标 较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过
0.35%,且年化跟踪误差不超过4%,以实现对业绩比较
基准的有效跟踪。
本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证
锐联基本面400指数成......
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