公告日期：2023-02-06

浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
清算报告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 1 月 19 日

清算报告送出日：2023 年 2 月 6 日

§1 重要提示

浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]2033 号《关于核准浦银安盛中
证锐联基本面 400 指数证券投资基金募集的批复》核准，于 2012 年 5 月 14 日成立并正式运
作。

为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，提议终止《浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据基金管理人 2022 年 12 月24 日公告的《关于浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议生效公告》”），本次基金份额持有人大会于 2022
年 12 月 23 日表决通过了《关于终止浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金
合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《决议生效公告》，
本基金最后运作日为 2022 年 12 月 25 日，自 2022 年 12 月 26 日进入清算期。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所于 2022 年 12 月 26
日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，国浩律师（上海）事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛基本面400指数

基金主代码 519117

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月14日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末（2022年12月

11,930,863.80份

25日）基金份额总额

本基金采取指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基
投资目标 金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝
对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%，以实现对业绩比较
基准的有效跟踪。

本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐联基本面

400指数成份股及其权重配比，合理设置个股投资权重，构建股票
投资策略 组合，使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现，力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟
踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%。

中证锐联基本面400指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税

业绩比较基准

后)×5%。

本基金属于采用被动指数化操作的……
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