公告日期：2021-10-26

浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投
资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛基本面 400 指数

基金主代码 519117

前端交易代码 519117

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 13,321,743.54 份

投资目标 本基金采取指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值
不超过 0.35%，且年化跟踪误差不超过 4%，以实现对业绩比较基准的
有效跟踪。

投资策略 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐联基本面 400
指数成份股及其权重配比，合理设置个股投资权重，构建股票组合，
使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面 400 指数的表现，力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的
绝对值不超过 0.35%，且年化跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 中证锐联基本面 400 指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×
5%。

风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的
较高风险、较高收益品种。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 39,293.05

2.本期利润 1,249,252.82

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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