公告日期:2017-07-15
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
内容截止日:2017年6月4日
重要提示
基金募集申请核准文件名称:《关于核准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2009】73号)
核准日期:2009年1月22日
成立日期:2009年6月4日
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整,本摘要经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年6月4日,有关财务数据和净
值表现截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
一、基金管理人1
二、基金托管人6
三、相关服务机构8
四、基金的名称26
五、基金的类型26
六、基金的投资目标26
七.基金的投资范围26
八、基金的投资策略27
九、业绩比较基准33
十、风险收益特征34
十一、基金投资组合报告34
十三、基金费用概览40
十四、对招募说明书更新部分的说明42
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:谢伟
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会......
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