公告日期:2017-01-16
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书正文(更新)
2016年第2号
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
内容截止日:2016年12月4日
重要提示
本基金经2009年1月22日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】73
号文核准募集。本基金的基金合同于2009年6月4日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。
投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年12月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年9月30日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的募集......41
第七部分 基金合同的生效......42
第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务......
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