公告日期:2015-08-25
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年06月30日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年08月25日
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1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 浦银安盛优化收益债券
基金主代码 519111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月30日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 95,117,224.35
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C
下属分级基金的交易代码 519111 519112
报告期末下属分级基金的份 79,604,833.96 15,512,390.39
额总额
2.2基金产品说明
本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋
势进行自上而下的分析,通过信用分析为基础进行自
下而上的精选个券,在严格控制投资风险的基础上,
投资目标 主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资
机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增
值。
本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分
析的基础上,把握市场利率的趋势性变化与不同债券
的价值差异,通过久期配置、收益率曲线策略等方法,
投资策略 实施积极的债券投资策略。同时,在比较债券类资产
与权益类资产投资价值的基础上,通过大类资产配置
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