公告日期：2019-08-13

　　浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2019 年第 1 号

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

内容截止日：2019 年 6 月 30 日

重要提示

基金募集申请核准文件名称：《关于核准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]1186 号）

核准日期：2008 年 10 月 15 日

基金合同生效日期：2008 年 12 月 30 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截
止日为 2019 年 6 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日 2019 年 3 月 31 日
（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分绪言......3
第二部分释义......4
第三部分基金管理人......10
第四部分基金托管人......23
第五部分相关服务机构 ......28
第六部分基金的募集......51
第七部分基金合同的生效......52
第八部分基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务......53
第九部分基金的投资......65
第十部分基金的财产......81
第十一部分基金资产的估值......83
第十二部分基金的费用与税收......89
第十三部分基金的收益与分配......92
第十四部分基金的会计与审计......94
第十五部分基金的信息披露......95
第十六部分风险揭示.......
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