公告日期：2018-02-10

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
招募说明书正文（更新）
2017 年第 2 号
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
内容截止日： 2017 年 12 月 30 日

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 招募说明书正文 （更新）
重要提示
基金募集申请核准文件名称：《关于核准浦银安盛优化收益债券型证券投资
基金募集的批复》（ 证监许可[2008]1186 号）
核准日期： 2008 年 10 月 15 日
基金合同生效日期： 2008 年 12 月 30 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招
募说明书》及《基金合同》。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止
日为 2017 年 12 月 30 日， 有关财务数据和净值表现截止日 2017 年 9 月 30 日 （财
务数据未经审计）。

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 招募说明书正文 （更新）
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目 录
第一部分 绪言............................................................................................................3
第二部分 释义............................................................................................................4
第三部分 基金管理人 ............................................................................................ 10
第四部分 基金托管人 ............................................................................................ 24
第五部分 相关服务机构 ........................................................................................ 29
第六部分 基金的募集 ............................................................................................ 49
第七部分 基金合同的生效 .................................................................................... 50
第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务.................................... 51
第九部分 基金的投资 ............................................................................................ 62
第十部分 基金的财产 ............................................................................................ 77
第十一部分 基金资产的估值 ................................................................……
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