公告日期:2017-08-12
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
招募说明书正文(更新)
2017年第1号
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2017年6月30日
重要提示
基金募集申请核准文件名称:《关于核准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1186号)
核准日期:2008年10月15日
基金合同生效日期:2008年12月30日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年6月30日,有关财务数据和净值表现截止日2017年3月31日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......24
第五部分 相关服务机构......29
第六部分 基金的募集......47
第七部分 基金合同的生效......48
第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务......49
第九部分 基金的投资......60
第十部分 基金的财产......75
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