公告日期:2016-08-12
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
招募说明书正文(更新)
2016 年第 1 号
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日: 2016 年 6 月 30 日
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 招募说明书正文 (更新)
重要提示
基金募集申请核准文件名称:《关于核准浦银安盛优化收益债券型证券投资
基金募集的批复》( 证监许可[2008]1186 号)
核准日期: 2008 年 10 月 15 日
基金合同生效日期: 2008 年 12 月 30 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回
基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招
募说明书》及《基金合同》。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止
日为 2016 年 6 月 30 日, 有关财务数据和净值表现截止日 2016 年 3 月 31 日(财
务数据未经审计)。
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 招募说明书正文 (更新)
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目 录
第一部分 绪言................................................................................................3
第二部分 释义................................................................................................4
第三部分 基金管理人...................................................................................10
第四部分 基金托管人...............................................................
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