公告日期:2016-02-05
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
招募说明书摘要(更新)
2015年第2号
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2015年12月30日
重要提示
基金募集申请核准文件名称:《关于核准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1186号)
核准日期:2008年10月15日
基金合同生效日期:2008年12月30日
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整,本摘要经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年12月30日,有关财务数据和净值表现截止日2015年9月30日(财务数据未经审计)。
目 录
一、基金管理人......2
二、基金托管人......6
三、相关服务机构......7
四、基金的名称......23
五、基金的类型......23
六、基金的投资目标......23
七、基金的投资范围......23
八、基金的投资策略......23
九、投资决策依据和决策程序......27
十、业绩比较基准......30
十一、风险收益特征......30
十二、基金投资组合报告......31
十三、基金业绩......34
十四、基金费用概览......37
十五、对招募说明书更新部分的说明......42
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法......
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