公告日期：2024-07-19

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛优化收益债券

基金主代码 519111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 20,076,930.75 份

投资目标 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势
进行自上而下的分析，通过信用分析为基础进行自下而
上的精选个券，在严格控制投资风险的基础上，主要对
固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行
充分挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分析
的基础上，把握市场利率的趋势性变化与不同债券的价
值差异，通过久期配置、收益率曲线策略等方法，实施
积极的债券投资策略。同时，在比较债券类资产与权益
类资产投资价值的基础上，通过大类资产配置的调整以
获得超越业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的
较低收益、较低风险品种。一般情形下，其风险和收益
低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C

下属分级基金的交易代码 519111 519112

报告期末下属分级基金的份额总额 18,695,010.64 份 1,381,920.11 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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