公告日期:2017-05-27
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2017年4月16日
重要提示
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金由浦银安盛价值成长股票型证券投资基金更名而来。
基金募集申请核准文件名称:《关于同意浦银安盛价值成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]263号)
核准日期:2008年2月4日
成立日期:2008年4月16日
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定,经基金托管人同意,并报中国证监会备案,本基金已于2015年8月4日起,正式更名为浦银安盛价值成长混合型证券投资基金。本次更名不改变基金投资范围,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整,本摘要经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次更新的基金招募说明书已经本基金托管人复核。本基金招募说明书所载内容截止日为2017年4月16日,有关财务数据和净值表现截止日2017年3月31日
(财务数据未经审计)。
目录
一、基金管理人1
二、基金托管人6
三、相关服务机构8
四、基金的名称25
五、基金的类型25
六、基金的投资目标25
七、基金的投资方向26
八、基金的投资策略26
九、业绩比较基准30
十、风险收益特征31
十一、基金投资组合报告31
十三、基金费用概览37
十四、对招募说明书更新部分的说明41
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
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