长盛中证100指数证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2021-01-13
长盛中证 100 指数证券投资基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 长盛中证 100 指数证券投资基金
基金简称 长盛中证 100 指数
基金主代码 519100
基金合同生效日 2006 年 11 月 22 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和
招募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
1.9298
基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元)
197,619,843.56
截止收益分配基
准日的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算的
应分配金额(单位:人民
币元)
98,809,921.78
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 4.6500
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次
注: 1、本基金合同中约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》