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发表于 2016-01-12 19:48:44 股吧网页版
长盛中证100指数证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2016-01-13

  长盛中证100指数证券投资基金
收益分配公告
公告送出日期:2016年1月13日
第1页共4页
1 公告基本信息
基金名称 长盛中证100指数证券投资基金
基金简称 长盛中证100指数
基金主代码 519100
基金合同生效日 2006年11月22日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说
明书的有关规定。
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净值(单 1.0419
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 16,621,049.35
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 8,310,524.68
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3000
有关年度分红次数的说明 2015年度第一次
注:1、长盛中证100指数证券投资基金以下简称“本基金”,长盛基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2、本基金合同中约定在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年至多4次,全年收益分配比例不低于年度基金可供分配利润的50%。
3、基准日本基金可分配利润折合到每份基金份额为0.0419元,本次收益分配中每份基金份额的收益分配比例为71.60%。
4、本次为本基金第五次收益分配,本次之前本基金每10份基金份额已累计分配收益6.61元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年1月15日
除息日 -......
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