公告日期：2024-10-28

长盛中证 A100 指数证券投资基金

托管协议

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二四年十月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 8
五、基金财产的保全...... 9
六、指令的发送、确认及执行 ...... 12
七、交易及清算交收安排 ...... 14
八、资产净值计算和会计核算 ...... 18
九、基金收益分配...... 21
十、基金信息披露...... 22
十一、基金的费用...... 24
十二、基金份额持有人名册的保管...... 26
十三、基金有关文件档案的保存 ...... 27
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ...... 28
十五、禁止行为 ...... 31
十六、基金托管协议的变更、终止和基金财产的清算...... 32
十七、违约责任 ...... 34
十八、争议解决方式...... 37
十九、基金托管协议的效力和文本...... 38
二十、基金托管协议的签订...... 39
二十一、基金托管人报告 ...... 40
二十二、其他事项...... 41

长盛中证 A100 指数证券投资基金托管协议

鉴于长盛基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集长盛中证 A100 指数证券投资基金。

鉴于中国农业银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力。

鉴于长盛基金管理有限公司拟担任长盛中证A100指数证券投资基金的基金管理人，中国农业银行拟担任长盛中证 A100 指数证券投资基金的基金托管人。
为明确长盛中证A100指数证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特订立本协议。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

基金管理人名称：长盛基金管理有限公司

住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D

法定代表人：胡甲

设立日期：1999 年 3 月 26 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】6 号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币贰亿零陆佰万元整

经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其他业务
营业期限：持续经营

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：34,998,303.4 万元人民币

存续期间：持续经营

二、基金托管协议的依据、目的和原则

（一）订立托管协议的依据

长盛中证 A100 指数证券投资基金托管协议（以下简称“本托管协议”）是
依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动性风险管理规定”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)等有关法规及《长盛中证 A100 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）由基金管理人和基金托管人订立。

（二）订立托管协议的目的

订立本托管协议的目的是为了明确基金托管人和基金管理人之间在基金份额持有人名册的登记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金资产安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（三）订立托管协议的原则

双方当事人本着诚实信用、平等自愿的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）订立基金托管协议的解释

除非文义另有所指，本协议的所有……
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