长盛中证100指数证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-20
长盛中证 100 指数证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛中证 100 指数
基金主代码 519100
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 203,581,732.10 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪
误差在 4%以下,以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照
个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益
率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被
动投资策略,在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟
踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 747,770.95
2.本期利润 -15,069,772.64
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0731
4.期末基金资产净值 220,323,494.51
5.期末基金份额净值 1.0822
注:1、所述基金业绩指标不包……
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