长盛中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-06-27
长盛中证 100 指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 6 月 24 日
送出日期:2022 年 6 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长盛中证 100 指数 基金代码 519100
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2006 年 11 月 22 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019 年 10 月 09 日
基金经理 陈亘斯 理的日期
证券从业日期 2009 年 03 月 31 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况)
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争
投资目标 保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在 4%以下,以实现对基准指数的
有效跟踪。
本基金标的指数为中证 100 指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证
100 指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期
投资范围 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运
用金融衍生产品进行风险管理。
本基金为完全被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中
主要投资策略 的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以
复制和跟踪基准指数。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%
本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素主
风险收益特征 要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限
度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数
量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
长盛中证 100 指数证券投资基金基金产品资料概要更新
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<50 万 ……
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