公告日期:2017-10-26
新华灵活主题混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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新华灵活主题混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日
新华灵活主题混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 新华灵活主题混合
基金主代码 519099
交易代码 519099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 24,718,071.27 份
投资目标
以主题投资为核心,前瞻性挖掘市场的长期主题趋势,
动态把握市场阶段性的主题转换,并精选获益程度高的
主题个股进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产
净值的持续、稳定增长。
投资策略
本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导,围绕市
场的长期性和阶段性投资主题进行动态配置,并精选获
益程度最高的主题个股群进行重点投资。
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新华灵活主题混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
业绩比较基准 80%沪深 300 指数收益率 20%上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期
风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -2,867,772.18
2.本期利润 317,961.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0124
4.期末基金资产净值 30,698,266.56
5.期末基金份额净值 1.242
注:......
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