公告日期：2023-07-21

新华灵活主题混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 新华灵活主题混合

基金主代码 519099

交易代码 519099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额 7,077,164.82 份

以主题投资为核心，前瞻性挖掘市场的长期主题趋势，动
态把握市场阶段性的主题转换，并精选获益程度高的主题
投资目标

个股进行投资，在风险可控的前提下追求基金资产净值的
持续、稳定增长。

本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导，围绕市场
投资策略 的长期性和阶段性投资主题进行动态配置，并精选获益程
度最高的主题个股群进行重点投资。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率

本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风
风险收益特征

险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -735,468.50

2.本期利润 -644,343.79

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0888

4.期末基金资产净值 11,190,944.23

5.期末基金份额净值 1.5813

注：1、本期已……
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