新华灵活主题混合型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
新华灵活主题混合型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 新华灵活主题混合
基金主代码 519099
交易代码 519099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 8,285,970.29 份
以主题投资为核心,前瞻性挖掘市场的长期主题趋势,动
态把握市场阶段性的主题转换,并精选获益程度高的主题
投资目标
个股进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的
持续、稳定增长。
本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导,围绕市场
投资策略 的长期性和阶段性投资主题进行动态配置,并精选获益程
度最高的主题个股群进行重点投资。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风
风险收益特征
险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 204,265.50
2.本期利润 342,052.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0413
4.期末基金资产净值 13,817,673.67
5.期末基金份额净值 1.6676
注:1、本期已实……
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