新华灵活主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-12-16
新华灵活主题混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年12月15日
送出日期:2022年12月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 新华灵活主题混合 基金代码 519099
基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中信银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2011-07-13
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-12-14
基金经理 邓岳 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
以主题投资为核心,前瞻性挖掘市场的长期主题趋势,动态把握市场
投资目标 阶段性的主题转换,并精选获益程度高的主题个股进行投资,在风险
可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60—95%,
投资范围 债券投资占基金资产的比例范围为0—40%,资产支持证券投资占基
金资产净值的比例范围为0—20%,权证投资占基金资产净值的比例
范围为0—3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导,围绕市场的长期性和
主要投资策略 阶段性投资主题进行动态配置,并精选获益程度最高的主题个股群进
行重点投资。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险收益品
种,预期风险和收益均高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2022‐06‐30
0.15% 其他资产
17.89% 银行存款和结
算备付金合计
……
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