新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-21
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 新华泛资源优势混合
基金主代码 519091
交易代码 519091
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2009 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 166,011,773.89 份
在有效控制风险的前提下,通过重点精选与集中配置具有
投资目标 社会资源和自然资源(泛资源)优势的股票,实现基金净
值增长,以求持续地超越业绩比较基准。
本基金采用“自下而上”结合“自上而下”的投资策略,通过
投资策略 股票选择、行业配置,结合自上而下的战术性大类资产配
置策略,进行积极投资管理。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数 + 40%×上证国债指数
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高等风险
风险收益特征 品种,预期风险和收益高于债券型、货币型基金,低于股
票型基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 23,752,018.63
2.本期利润 9,623,824.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0562
4.期末基金资产净值 1,010,519,397.43
5.期末基金份额净值 ……
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