公告日期:2020-03-26
广发基金管理有限公司
关于广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 3 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 广发景秀纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发景秀纯债
基金主代码 006670
基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发景秀纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《广发景秀纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 23 日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单
位: 元)
1.0463
基准日基金可供分配利润
(单位: 元)
1,440,326.29
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位: 元)
144,032.63
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.280
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注:根据本基金合同约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收
益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配
利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 27 日
除息日 2020 年 3 月 27 日(场外)
现金红利发放日 2020 年 3 月 31 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2020 年 3 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定。 2020 年
3 月 31 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020 年 3 月 27 日)最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
95105828(免长途话费) 或 020-83936999 确认分红方式是否正确,如不正确或
希望修改分红方......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。