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发表于 2019-06-29 11:36:09 股吧网页版
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-29

  新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年半

年度最后一个交易日资产净值揭示公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管 人审核,新华基金管理股份有限公司公告2019年半年度最后一个市场交易日(2019年6月28日)旗下基金资产净值如下:

基金代码基金简称

基金份额净值(元)

基金资产净值(元)

基金份额(份)

519087新华优选分红混合0.82621,157,924,000.561,401,561,884.87

519089新华优选成长混合1.11241,037,849,642.44932,967,935.59

519091新华泛资源优势灵活配置混合2.654580,661,372.11218,749,131.23

519093新华钻石品质企业混合1.907177,591,149.6493,105,312.88

519095新华行业周期轮换混合1.63888,232,019.7753,873,839.41

519097新华中小市值优选混合1.48371,884,722.6148,480,394.59

519099新华灵活主题混合1.35723,158,982.2217,064,332.87

519150新华优选消费混合1.59974,696,934.3146,723,882.13

519152新华纯债添利债券发起A类1.1742,890,391,723.402,462,055,954.25

519153新华纯债添利债券发起C类1.148309,748,275.95269,792,633.14

519156新华行业灵活配置混合A1.3861,082,169,165.70780,850,406.27

519157新华行业灵活配置混合C1.22......
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