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发表于 2018-12-29 14:02:36 股吧网页版
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年年度最后一个交易日资产净值揭示公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-29

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年年度最后
一个交易日资产净值揭示公告

新华基金管理股份有限公司
关于旗下基金2018年年度最后一个交易日资产净值揭示公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,新华基金管理股份有限公司公告2018年年度最后一个市场交易日(2018年12月28日)旗下基金资产净值如下:
基金代码基金简称基金份额净值(元)基金资产净值(元)基金份额
(份)
519087新华优选分红混合0.6198808,212,434.161,303,999,772.05
519089新华优选成长混合0.99541,013,703,996.231,018,384,563.50
519091新华泛资源优势灵活配置混合2.444632,688,169.15258,856,033.86
519093新华钻石品质企业混合1.601157,849,262.1498,585,415.38
519095新华行业周期轮换混合1.42282,543,306.4158,031,909.92
519097新华中小市值优选混合1.14352,051,839.1445,521,401.60
519099新华灵活主题混合1.03623,129,678.0022,318,113.30
519150新华优选消费混合1.285105,620,398.5982,216,293.45
519152新华纯债添利债券发起A类1.2064,332,531,404.493,593,291,101.11
519153新华纯债添利债券发起C类1.181424,664,786.58359,444,552.98
519156新华行业灵活配置混合A1.3511,288,838,111.03953,697,454.19
519157新华行业灵活配置混合C1.19311,694,951.199,801,421.85
519158新华趋势领航混合1.498477,309,307.23318,578,248.06
519160新华安享惠金定期开放债A类1.31291,455,900.0869,708,831.03
519161新华安享惠金定期开放债C类1.28615,329,780.3211,924,598.68
519162新华增怡债券A类1.13141,434,245,905.881,267,658,818.76
519163新华增怡债券C类1.1612172,851,494.56148,856,858.28
164302新华惠鑫债券(LOF)0.93028,516,182.359,155,290.80
000584新华鑫益灵活配置混合1.836386,110,585.30210,354,230.89
519165新华鑫利灵活配置混合1.04317,886,358.8617,142,958.15
519167新华低波动混合0.72782,594,400.813,564,556.86
000973新华增盈回报债券1.1392,309,871,154.172,028,806,172.69
001040新华策略精选股票0.833470,014,715.44563,937,346.12
000972新华万银多元混合0.923127,046,583.35137,675,053.48
001004新华稳健回报混合发起式0.774317,201,515.35409,789,768.79
001294新华战略新兴产业灵活配置混合0.496141,078,573.58284,628,823.32
001682新华鑫回报混合0.80929,567,219.4336,537,270.56
001681新华积极价值灵活配置混合0.82168,485,063.0783,381,024.25
002272新华科技创新主题灵活配置0.84132,021,561.5638,092,871.88
002421新华增强债券A1.1275123,705,418.59109,713,513.35
002422新华增强债券C1.115147,869,718.3642,927,136.38
002083新华鑫动力灵活配置混合A0.69312,751,094.0118,409,861.80
002084新华鑫动力灵活配置混合C0.6903,696,885.205,354,966.82

002866新华丰盈回报债券1.05884,862,550.6980,207,876.30
002765新华双利债券A1.03443,570,742.9842,152,638.72
002766新华双利债券C1.0252,666,193.282,600,991.37
002867新华恒……
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