公告日期:2019-05-29
海富通纯债债券型证券投资基金第三次分
红公告
公告基本信息
基金名称 海富通纯债债券型证券投资基金
基金简称 海富通纯债债券
基金主代码 519060
基金合同生效日 2014 年 4 月 2 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》及 《海 富 通
纯
债债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《海 富 通 纯
债
债券型证券投资基金更新招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 5 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 519061 519060
截止收益分配基准日
下属分级基金的相关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份
额净值(单位:元) 1.500 1.481
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可
供分配利润(单位:元) 651,512,070.29 9,774,973.16
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) 1.82 1.73
注:1、根据本基金的基金合同约定,在符合有关基金分红条
件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为
12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日
每份基金份额可供分配利润的50%。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后
不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 5 月 31 日 除息日 2019 年 5 月 31 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 4 日
分红对象 权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公
司登记在
册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2019 年 5
月 31
日除息后的基金份额净值为基准计算其 再 投 资 所 得 的 基
金 份 额 ,
并将于 2019 年 6 月 3 日直接计入其基金账户,投资者自
2019 年 6
月 4 日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
证券
投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益,
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投
资费用。
3 其他需要提示的事项<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。