公告日期：2015-11-05

　　 海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额

第一个运作周期内第三个折算基准日次日起年约定收益率的公告

根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》中关于海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之A份额（以下简称“双福A”）年约定收益率的相关规定，基金管理人将在每个运作周期起始日前及每个开放期（第 4 个开放期除外）前的第二个工作日设定，并在每个运作周期起始日及每个开放期（第 4 个开放期除外）的首日公告。

计算公式如下：

双福 A 的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）

1.2 利差

双福A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

其中，计算双福 A 的年约定收益率的一年期银行定期存款利率（税后）是

指在基金合同生效日（或每个运作周期起始日）前的第二个工作日或双福 A的

每个开放期（第 4 个开放期除外）前的第二个工作日中国人民银行公布并执行

的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）。该年约定收益率适用于双福 A 折算基准日次日（运作周期第一次开放期前，为每个运作周期起始日或基金成立日）（含）到下个双福 A 折算基准日（含）的时间段。视国内利率市场变化，基金管理人在下一个运作周期开始前公告该运作周期适用的双福 A 的约定收益的利差值。利差的取值范围从 0%（含）到 2%（含）。双福 A 的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位。根据本基金基金合同，同时结合国内利率市场情况，双福A第一个运作周期的利差值确定为1.35%。

此次为本基金第一个运作周期内双福A的第 3个开放期，开放期首日为

2015年11月5日，折算基准日为2015年11月6日。鉴于2015年11月3日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为1.50%，因此双福A在本次折算基准日次日（即2015年11月7日）起适用的年约定收益率为3.15%(=1.50%1.2 1.35%)。

风险提示：

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