公告日期：2019-07-04

海富通可转债优选债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

海富通可转债优选债券型证券投资基金由海富通双福债券型证券投资基金转型而成。

海富通双福债券型证券投资基金（原名海富通双福分级债券型证券投资基金）经中国证监会证监许可【2014】193号文准予注册，海富通双福分级债券A份额的发售时间为2014年4月28日，海富通双福分级债券B份额的发售时间为2014年4月21日至2014年4月25日。经中国证监会书面确认，《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》于2014年5月6日生效。基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。2018年6月7日，基金管理人披露《海富通双福分级债券型证券投资基金分级份额终止运作后基金名称变更及海富通双福分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告》，自此海富通双福分级债券型证券投资基金转换为海富通双福债券型证券投资基金。

自2019年7月4日起，《海富通可转债优选债券型证券投资基金基金合同》生效，《海富通双福债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会
高于或低于投资人先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险、由于本基金股票、权证资产投资比例最高为20%所带来的风险、本基金特有的风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。

本基金为债券型基金，其预期风险及收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

目录

第一部分绪言...................................................... 1
第二部分释义...................................................... 2
第三部分基金管理人................................................ 7
第四部分基金托管人............................................... 17
第五部分相关服务机构............................................. 19
第六部分基金的历史沿革........................................... 39
第七部分基金的存续............................................... 40
第八部分基金份额的申购与赎回..................................... 41
第九部分基金的投资............................................... 52
第十部分基金的财产.......................……
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