公告日期:2017-12-06
海富通双福分级债券型证券投资基金之 A 份额份额折算结果的公告
海富通双福分级债券型证券投资基金之 A 份额
份额折算结果的公告
海富通基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于 2017 年 11 月 30 日在指定媒体
及本公司网站( www.hftfund.com)发布了《 海富通双福分级债券型证券投资基金之 A 份额份额
折算方案的公告》 (简称《 折算公告》 )。 2017 年 12 月 4 日为海富通双福分级债券型证券投
资基金(以下简称本基金)之 A 份额(以下简称双福 A)的第二个运作周期的第三个基金份额
折算基准日,现将份额折算的结果公告如下:
根据《 折算公告》 的规定, 2017 年 12 月 4 日,折算后双福 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,
双福 A 的折算比例为 1.01926027。折算前,双福 A 的基金份额净值为 1.019 元,双福 A 的基金
总份额为 10,883,178.47 份,折算后,双福 A 的基金总份额为 11,092,791.47 份。各基金份额持
有人持有的双福 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此误差产生
的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
投资者自 2017 年 12 月 6 日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的双福 A 份额的折算结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《 基金合同》 和《 招募说明书》
等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-884-0099 或登录本公司网站 www.hftfund.com 了解详
细情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017 年 12 月 6 日
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