公告日期:2017-12-01
海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额第二个运作周期内第三个折算基准日次
日起年约定收益率的公告
根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》中关于海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)之A份额(以下简称双福A)年约定收益率的相关规定,基金管理人将在每个运作周期起始日前及每个开放期(第4个开放期除外)前的第二个工作日设定,并在每个运作周期起始日及每个开放期(第4个开放期除外)的首日公告。
计算公式如下:
双福A的年约定收益率(单利)=一年期银行定期存款利率(税后)1.2 利差
双福A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。
其中,计算双福A的年约定收益率的一年期银行定期存款利率(税后)是指在基金合同生效日(或每个运
作周期起始日)前的第二个工作日或双福A的每个开放期(第4个开放期除外)前的第二个工作日中国人
民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(当时适用税率)。该年约定收益率适用于双福A折算基准日次日(运作周期第一次开放期前,为每个运作周期起始日或基金成立日)(含)到下个双福A折算基准日(含)的时间段。
视国内利率市场变化,基金管理人在下一个运作周期开始前公告该运作周期适用的双福A的约定收益的利
差值。利差的取值范围从0%(含)到2%(含)。双福A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到
小数点后2位。根据本基金基金合同,同时结合国内利率市场情况,双福A第二个运作周期的利差值确定
为2%。
此次为本基金第二个运作周期内双福A的第3个开放期,开放期为2017年12月1日(仅该日,且此次开
放日只开放赎回,暂不开放申购),折算基准日为2017年12月4日。鉴于2017年11月29日中国人民
银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为1.50%,因此双福A在本次折算基准日次日(即
2017年12月5日)起适用......
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